2017年度里心镇政府(汇总)

部门决算说明

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，经镇人民代表大会审议通过及2018年7月25日经镇人大主席团批准，现将我镇2017年度财政拨款(汇总)部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、里心镇人民政府主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监督，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化、教育等社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(一)、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

　　(二)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　(三)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

　　(四)、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　　(五)、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　(六)、加强镇级财政的监督和管理。

　　(七)、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

　　(八)、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

里心镇包括镇行政机关1个及下设4个中心单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、镇政府主要工作总结

2017年，我镇在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，牢牢把握“创新赶超、争先进位”总基调，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和省、市、县一系列重要会议精神及重大决策部署，积极应对各种严峻挑战，群策群力、攻坚克难、顺利完成镇年初确定的各项目标任务。主要经济指标增幅、各项综合考评位居全县前列，在很多领域、重点项目、关键环节上取得突破，开创了里心实力提升、形象提升、工作提升的新局面，推动了各项事业取得了显著成绩。2017年，在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在社会各界的关心支持下，我们认真贯彻党的十九大精神,牢固树立和全面落实科学发展观，围绕“全面小康”的发展目标，依靠重点骨干企业在财源建设中的支柱作用，适应经济社会发展的新要求，积极履行职能，培植财源,优化支出结构,强化财政管理,统筹兼顾，确保重点，在经济增长明显减速的严峻形势下,确保了全镇财政收入稳定增长和各项重点支出的需要,为我镇经济社会协调发展提供了可靠的财力保障。

（一）围绕科学发展，注重财源建设，保持财政收入稳定增长。我们始终坚持第一要务，全力服务经济，加快财源建设步伐，把做大收入“蛋糕”作为工作的中心，认真落实壮大经济、培植财源的各项措施。实行挂钩联系骨干企业、成长型企业制度。认真开展税源调查活动，了解企业生产经营状况，及时掌握税源第一手资料。配合税收征管，确保应收尽收，促进财政收入的稳定增长，

（二）围绕公共财政，优化支出结构，保障社会事业协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是本着“一要吃饭，二要建设”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保机关村居工资按时发放，民政优抚、五保低保人员经费按时发放,养老医保经费的及时缴纳。针对行政事业单位的运行现状，及时调整经费供给办法。

（三）围绕改善民生，构建和谐社会，加快社会主义新农村建设。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生。支农力度不断加大，投入结构不断优化，惠农政策取得实效。认真落实惠农政策，农业支持保护补贴、种粮大户等多个涉农补贴项目资金全部通过“一折通”直接打卡发放到农户，总共发放各类资金422万余元，受益对象5081户。二是向上争取一事一议财政奖补资金114万余元，农村生产生活条件进一步改善。

（四）围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强；二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。大力推行工程项目决算审计，进一步完善机关公用经费定额管理办法，有效地节约财政资金；三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理制度，不断提高“乡财县管”和“村财镇管”的核算、管理和服务水平，进一步完善了各级财务管理制度；四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查；认真做好镇属事业单位清产核资工作；积极参与农村道路的招标和竣工验收工作；注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年里心镇年初结转和结余为零，本年收入1622万元，本年支出1622万元。

（一）2017年收入1622万元，比上年决算数增加432万元，增长48.92％，具体情况如下：

具体情况如下：

1.财政拨款收入1315万元，政府性基金307万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

（二）2017年支出1315万元，比上年决算数增加432万元，增长48.92％，具体情况如下：

1.基本支出477万元。其中，人员支出466万元，公用支出11万元。

2.项目支出838万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

    2017年一般公共预算拨款支出1315万元，

（一）一般公共服务支出320万元。较上年决算数增加22万元，增长7.38%。主要原因是人员工资增资、社保、住房公积金增加。

（二）文化体育与传媒支出10万元。较上年决算数减少2万元，下降16.67%，主要原因是群众文化支出减少2万元。

(三) 社会保障和就业支出30万元。较上年决算数减少11万元，下降26.83%，主要原因是社区支出减少11万元。

(四) 医疗卫生与计划生育支出52万元。较上年决算数增加17万元，增长48.57%，主要原因是基层卫生院支出增加15万元。

（五）节能环保支出7万元。与上年决算数持平，主要用于人员工资、社保、住房公积金。

(六) 城乡社区支出29万元。与上年决算数持平，主要用于人员工资、社保、住房公积金。

(七) 农林水支出732万元。较上年决算数增加362万元，增长97.83%。主要原因是小型农田水利设施和水利工程建设指标增加。

(八) 交通运输支出10万元。与上年决算数持平，主要用于道路交通支出。

（九）旅游支出25万元。较上年决算数增加25万元，增长100%。主要原因是该项指标增加。

（十）国土整治支出100万元。较上年决算数增加25万元，增长100%。主要原因是该项指标增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出307万元。较上年决算数增加226万元，增长279%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121100（项级科目）300万元，较2016年决算数增加300万元，增长100%。主要原因是该项指标增加。

（二）2296002（项级科目）5万元，较2016年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是该项指标增加。

（三）2296010（项级科目）2万元，较2016年决算数增加2万元，增长100%。主要原因是该项指标增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出477万元，其中：

（一）人员经费466万元，主要包括：人员工资、医保、社保、住房公积金。

（二）公用经费11万元，主要包括：日常办公费用及水电费等支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费一般公共预算拨款支出2万元。

（一）因公出国（境）费0万元。同比，减少，0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费1万元。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1万元，主要用于公务车辆的运行和维护，年末公务用车保有量2辆。与2016年相比持平。

（三）公务接待费1万元。共接待30批次80人。主要用于国内公务活动等方面的接待活动。与上年支出相比持平。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出11万元，比上年决算数增加0万元，与2016年相比持平。主要原因是我镇严格控制行政经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

本单位2017年度没有项目绩效自评报告。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市（县、区）级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表