2017年度建宁县商务局部门决算说明

按照《建宁县财政局关于批复建宁县财政局2017年度部门决算的通知》（建财外决〔2018〕02 号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

商务局的主要职责是：（一）负责流通行业管理、促进工作，拟订流通业发展规划，推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设，发展连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，促进流通标准化；负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车（新车、二手车）流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理；指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作;（二）负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；（三）负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作；（四）负责组织开展商务领域综合行政执法；（五）研究拟订电子商务相关标准、规范，建立适应电子商务快速发展的管理体制，拟订并组织实施我县电子商务发展规划和促进政策；（六）贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录，拟订促进外贸发展方式转变的政策措施；（七）指导、管理外商投资工作，参与起草利用外资的中长期发展规划；（八）负责对外经济合作工作等。

二、部门决算单位基本情况

商务局包括四个机关行政处室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，商务部门主要任务完成：外资外贸实际到资1107万美元，比增8.7%；内贸指标社会消费品零售总额24.12亿元，增长11.8%；电子商务交易额16.01亿元，增长61.04%，网络零售额11.29亿元，比增88.8%；全县共引进合同项目74个，总投资63亿元；意向项目32个，总投资45.45亿元。重点抓好以下工作：

1、主动作为，着力抓好内贸工作

2、主动服务，着力抓好外资外贸

3、主动出击，着力抓好招商推介

4、主动创新，着力抓好电子商务

四、2017年决算收支总体情况

2017年商务部门年初结转和结余171.56万元，本年收入1029.16万元，本年支出1041.28万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余159.44万元。

（一）2017年收入1029.16万元，比2016年决算数增加271.56万元，增长35.84％，具体情况如下：

1.财政拨款收入985.24万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入43.92万元。

（二）2017年支出1041.28万元，比2016年决算数增加362.2万元，增长47.81％，具体情况如下：

1.基本支出177.96万元。其中，人员支出172.49万元，公用支出5.47万元。

2.项目支出863.33万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

 4.经营支出0.00万元。

 5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共决算拨款支出决算情况

2017年一般公共决算拨款支出997.37万元，比上年决算数增加440.46万元，增长79.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2060699其他社会科学支出47.61万元，较上年决算数增加47.61万元。主要原因是2016年没这项支出。

（二）2110301大气支出93.25万元，较上年决算数增加25.35万元，增长37.33%。增加报废车辆新购车补贴。

（三）2160201行政运行支出134.04万元，较上年决算数增加22.65万元，增长20.33%。主要原因是：人员增加。

（四）2160299其他商务流通事务支出172.12万元，较上年增加118.77万元，增长222.62%，主要原因是：企业的一些补助资金增加。

（五）2160601行政运行支出89.46万元，较上年增加89.46万元，主要原因是：招商引资奖励金增加。

（六）2160699其他涉外发展服务支出392.99万元，较上年增加214.58万元，增长120.33%，主要原因是：外资外贸出口任务完成增加奖励增加。

（七）2169901服务业基础设施建设支出3.9万元，较上年增加3.9万元，主要原因是：对新上限额企业的补助。

（八）2169999其他商业服务业等支出27万元，较上年增加17万元，增长170%。主要原因是：商贸企业等服务支出。

（九）2299901其他支出37万元，较上年增加37万元，主要原因是：招商引资工作经费增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位2017年度没有使用政府性基金决算拨款安排的支出”。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出134.04万元，其中：

（一）人员经费128.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共决算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共决算拨款12.18万元，同比增长103%。具体情况如下：
       （一）因公出国（境）费0.00万元，同比，减少，0.00万元。

  （二）公务用车购置及运行费0.00万元。同比，减少，0.00万元。
      （三）公务接待费12.18万元。主要用于招商、上级检查工作等方面的接待活动，累计接待134批次、接待总人数1066人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长103%，主要是:招商活动增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出5.19万元，比上年决算数增加，主要是:公务员发放公务交通补贴5.19万元。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额812.65万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出812.65万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

     1-2 2017年度收入决算表

     1-3 2017年度支出决算表

     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

     1-6 2017年度一般公共决算支出经济分类决算情况表

     1-7 2017年度一般公共决算基本支出经济分类决算情况表

     1-8 2017年度政府性基金支出决算表

     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

     1-10 2017年度政府采购情况表

     1-11（1）2017商务局部门业务费和其他专项资金绩效自评表

     1-11（2）2017商务局部门业务费和其他专项资金绩效自评表

     1-11（3）2017商务局部门业务费和其他专项资金绩效自评表