按照《福建省建宁县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（建财建决〔2018〕08号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

　　一、部门主要职责

　　建宁县供销合作社联合社的主要职责是：是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：

　　　　（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

　　　　（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

　　　　（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

　　　　（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

　　　　（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

　　　　（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

　　　　（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

　　　　（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

　　　　（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，建宁县供销合作社联合社包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，建宁县供销合作社联合社主要任务是：认真贯彻习近平总书记、李克强总理就继续办好供销合作社的重要批示和汪洋副总理的重要讲话精神，认真贯彻中央一号文件精神和省社、市社的工作部署，以科学发展为统领，以为农服务为核心，以发展现代流通为重点，全面深化供销合作社综合改革，坚持为农服务方向，努力推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域，把供销社打造成全面为“三农”提供综合服务的骨干力量，在繁荣城乡经济、打造“福源建宁”中发挥更大更好的作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）推进供销社综合改革，深化基层社改革试点工作。

　　（二）完善现代流通网络，提升服务“三农”水平。

　　（三）建立新型基层供销社，扩展为农服务领域，夯实为农服务基础

　　 (四)大力推进“三社一会” 建设，提高为农服务水平

　　（五）加大项目建设力度，增强供销社企业实力

　　（六）加强机关党建和效能建设，全面完成各项行政工作。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年建宁县供销合作社联合社年初结转和结余0万元，本年收入236.09万元，本年支出236.09万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

　　（一）2017年收入236.09万元，比2016年决算数增加61.9万元，增长35.54％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入236.09万元，其中政府性基金0万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　（二）2017年支出236.09万元，比2016年决算数增加61.9万元，增长35.54％，具体情况如下：

　　1.基本支出189.87万元。其中，人员支出184.87万元，公用支出5万元。

　　2.项目支出46.22万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出236.09万元，比上年决算数增加61.9万元，增长35.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　    （一）2160201商业流通事务行政运行支出189.87万元，较上年决算数增加15.68万元，增长9%。主要原因是：干部职工工资.福利调整。

　　   （二）2160299其他商业流通事务支出46.22万元，较上年决算数增加46.22万元，增长100%。主要原因是：“新网工程”.“惠农工程”项目支出及农业生产资料冬储贴息补助。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度财政拨款基本支出189.87万元，其中：

　　（一）人员经费184.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费5万元，主要包括：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，同比，减少，0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。　　

（三）公务接待费0万元。同比，减少，0.00万元。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年度机关运行经费支出5万元，比上年决算数下降16.67%，主要是:差旅费下降。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2017年度没有政府采购支出”。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

2017年供销社部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金7万元。 

　　    十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1-1 2017年度收支决算总表

　　1-2 2017年度收入决算表

　　1-3 2017年度支出决算表

　　1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

　　1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　1-8 2017年度政府性基金支出决算表

　　1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

　　1-10 2017年度政府采购情况表

    1-11 部门业务费和其它专项资金绩效自评表