按照《关于批复经济开发区2017年度部门决算的通知》（建财企决〔2018〕03号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

经济开发区的主要职责是：贯彻落实国家、省、市县制定的有关建宁经济开发区建设的各项方针政策、法律法规；草拟加快开发区发展步伐的优惠措施。负责开发区的基础设施、公益设施建设。制定开发区经济、社会、科技发展规划和产业发展规划，并组织实施。协助政府有关部门对经济开发区投资项目的审批、管理工作。负责落实开发区建设的规划、设计、开发管理工作。负责招商引资；负责入开发区项目的资格审查；培育和孵化高新技术企业，并做好考核、申报、审定工作。对开发区各类行政、企事业单位依法进行管理、指导、协调、监督和服务，兴办和管理各类公共服务事业。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，经济开发区包括3个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，经济开发区主要任务是：招商引资，服务企业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）主要项目

1.签约项目3个：

①滨湖新材料彩色包装印刷建设项目。

②无患子产品深加工项目。

③太阳能光伏发电站建设项目。

2.开工项目2个：

①纸箱包装印刷及配套产品生产项目。

②多功能环保家私生产项目。

3.续建项目2个：

①明一国际生态高新科技园建设项目，

②环保颗粒炭生产项目，

4.投产项目3个：

①兴辉食品果汁饮料深加工项目。

②三泉复合包装材料生产项目。

③同越管件制冷配件生产建设项目。

（二）招商引资取得较大突破：

明一国际、双祥包装、禾丰种业、天力种业、六三种业建宁分公司、兴辉食品退成入园项目、绿森能源、大中石油装备、同越管件等一批企业先后入园。另外铙山纸业与青山纸业战略重组取得重大突破。这些项目的入驻，增强了园区发展后劲力。

四、2017年决算收支总体情况

2017年经济开发区年初结转和结余0.00万元，本年收入6355.97万元，本年支出6355.97万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（一）2017年收入6355.97万元，比2016年决算数增加3432.98万元，增长117.45％，具体情况如下：

1.财政拨款收入6341.6万元，其中政府性基金1027.25万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入14.37万元。

（二）2017年支出6355.97万元，比2016年决算数增加3432.98万元，增长117.45％，具体情况如下：

1.基本支出140.72万元。其中，人员支出113.6万元，公用支出2.72万元。

2.项目支出6215.25万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5314.35万元，比上年决算数增加2391.36万元，增长81.81%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）财政事务行政运行2150501（项级科目） 126.35万元。较上年决算数增加3.36万元，增长2.73%。主要原因是各项津贴等增加。

（二）财政事务支持中小企业发展专项2150805（项级科目）163万元，较上年决算数减少1337万元，下降89.13%。主要原因是企业补助减少。

（三）财政事务其他资源勘探信息等支出（项级科目）5000万元，较上年决算数增加5000万元，增长100%。主要原因是对企业补助。

（四）商业服务其他涉外发展服务支出2160699（项级科目）25万元，增长100%。主要原因是招商引资前期工作。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出1027.25万元，比上年决算数增加1027.25万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899（项级科目）1027.25万元，较上年决算数增加1027.25万元，增长100%。主要原因是对企业补助。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出126.35万元，其中：

（一）人员经费113.6万元，主要包括：  基本工资42.67万元，津贴补贴19.82万元，奖金10.69万元，其他社会保障缴费5.96万元，绩效工资6.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.24万元，职业年金缴费2.31万元，其他工资福利支出11.52万元。

（二）公用经费2.71万元，主要包括：办公费0.63万元，其他交通费用20.8万元。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比增长0.00%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0.00万元，同比增长0.00%。
    （二）公务用车购置及运行费0.00万元，同比增长0.00%。

（三）公务接待费0.00万元，同比增长0.00%。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出2.71万元，比上年决算数增长15.81%，主要是:经费增加。

（二）政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）项目绩效自评报告

福建明一生态营养品有限公司项目概况：1#厂房、2#厂房、员工公寓、锅炉房、天燃气站完成主体施工和内外装修；完成厂区内道路硬化4公里，绿化4.5万平方米及部分配套设施工程，6条全自动干湿法乳粉生产线正在调试中，二期项目厂房设计方案正在图审。该企业专项资金预算金额3000万元，实际到账3000万元，实际支出3000万元，且资金100%使用在项目建设和设备采购中，未出现挪用现象。（详见附表11）
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度其它专项资金绩效自评表