按照《建宁县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（建财行决〔2018〕02 号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

目录

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表： 2017年度部门决算表

一、部门主要职责

建宁县旅游局的主要职责是：

（一）掌握全县旅游事业发展状况，监督、检查旅游系统贯彻执行国家有关方针、政策和法规条令的情况。

（二）编制全县旅游发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责组织全县旅游资源普查、开发利用和保护工作；指导协调重点旅游区域的规范开发建设；指导协调并参与全县旅游景区（点）、度假区建设；负责重点旅游项目的规划论证和审核报批工作；负责旅游景区（点）的质量等级评定、申报和管理工作。 

（四）研究拟定全县旅游市场的开发战略；组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织实施全县重大旅游节庆活动；会同有关部门制订发展旅游商品生产营销政策性条文；组织指导重点旅游产品的开发。 

（五）对全县范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理；负责全县国内旅行社的审核、申报和日常管理工作；负责旅游星级饭店的申报及管理工作；贯彻执行国家、省各类旅游景区（点）、度假区、旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准。 

（六）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游投诉，依法维护旅游者和经营者的合法权益；参与协调旅游安全、旅游娱乐和旅游交通、通讯工作。 

（七）指导全县旅游行业的教育、培训工作；制定和组织实施全县旅游人才培养规划；组织指导旅游从业人员的执业资格和等级考试认证；负责导游人员的管理工作；指导旅游行业精神文明建设和行风建设。

（八）负责全县旅游统计工作，指导全县旅游信息网建设。

（九）负责局机关的党务工作。

（十）承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

建宁县旅游局包括单位包括4个职能股室、1个下属机构，经费性质为财政核拨，人员编制数14个，在职人数9人。

其中：列入2017年部门决算算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，旅游局主要任务是：扎实开展旅游项目规划建设、宣传营销、行业管理等各项工作，加快旅游产业转型升级发展，旅游经济得到快速发展。

四、2017年决算收支总体情况

2017年财政局部门年初结转和结余0万元，本年收入1,842.31万元，本年支出1,718.38万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配  0万元，年末结转和结余123.94 万元。

（一）2017本年收入1,842.31万元，比2016年决算数增加988.81万元，增长115.85％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1842.31万元，其中政府性基金32万元。

2. 事业收入   0 万元。

3. 经营收入   0 万元。

4. 上级补助收入   0 万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  0  万元。

（二）2017本年支出1,718.38万元，比2016年决算数增加864.88万元，增长101.33％，具体情况如下：

1. 基本支出  312.38万元。其中，人员支出 107.23万元，公用支出204.78万元。

2. 项目支出  1406万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年公共财政拨款支出1,810.31万元，比2016年决算数增加956.81万元，增长112.1 ％，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）财政事务行政运行2010601（项级科目）140.85万元，较2016年决算数122.59万元，增加18.26万元，增长14.89 %。主要原因是增人增资。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出32万元，比上年决算数增加32万元，具体情况如下(按项级科目统计)： 

（一）旅游发展基金支出32万元，较2017年决算数增加32万元，。主要原因是地方旅游开发项目补助。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出312.38万元，其中：

（一）人员经费107.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费204.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款支出3.34万元，同比下降64.8 %。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.66万元。2017年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组 0 人；全年因公出国（境）累计1 人次，赴香港进行旅游对接促销，比上年增加因公出国（境）费0.66万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。同比，减少，0.00万元。
  （三）公务接待费2.68万元。接待11批客人，接待240人。主要用于公务接待等方面的接待活动，与2017年相比, 公务接待费支出减少55.33%，主要是:新闻媒体宣传踩点、旅行社踩线、旅游服务技能培训、乡村旅游规划指导等公务接待增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出205.14万元，比上年决算数增长83.92%，主要是:原有的专项活动经费统计在项目经费中，如宣传经费等。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.123万元，其中：政府采购货物支出0.123万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

2017年度预算旅游建设专项3000万元，财政资金实际到位1943.084万元，其中拨付里心镇100万元，、均口镇78.084万元、濉溪镇165万元、溪源乡200万、建宁县九县石乡村旅游投资有限公司200万、福建闽江源旅游集团有限公司1200万元。
    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附表：1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

1-11 2017年度部门业务费和其它专项资金绩效自评表